Казначейство и бюджетирование
Выстраиваем контроль денег и планирования: платежный календарь, ликвидность, бюджет, прогноз и регулярный план-факт анализ.
Что делает команда Asar Consulting
платежный календарь, лимиты и порядок согласования платежей
бюджет доходов, расходов и движения денежных средств
прогноз ликвидности, контроль обязательств и разбор отклонений от плана
От платежа сегодня к прогнозу на период
Казначейство отвечает за ежедневную платежную дисциплину, бюджетирование — за согласованный финансовый план и контроль его исполнения.
Создаем прозрачность платежей
Собираем остатки, поступления, обязательства и заявки в платежный календарь с приоритетами и маршрутом согласования.
Формируем бюджеты
Связываем планы продаж, закупок, расходов, инвестиций и финансирования в БДР и бюджет движения денежных средств.
Разбираем отклонения
Регулярный план-факт показывает не только расхождение, но и его причину, ответственного и необходимое управленческое действие.
О формате работы с Asar Consulting
Состав команды, границы ответственности и результат определяются под задачу бизнеса.
Зачем нужен платежный календарь?
Он показывает поступления и платежи по датам, помогает заранее увидеть риск дефицита денежных средств и определить приоритеты.
Как бюджетирование связано с казначейством?
Бюджет задает план на период, казначейство управляет ежедневными платежами, а план-факт связывает оба уровня.
Можно ли гарантировать отсутствие кассовых разрывов?
Нет. Но регулярный прогноз позволяет раньше увидеть риск и подготовить варианты действий.