Казначейство и бюджетирование
Помогаем видеть предстоящие поступления и платежи, планировать расходы и заранее замечать риски нехватки денег. Платежный календарь, бюджеты и план-факт анализ связывают текущие финансовые задачи с планами бизнеса.
Состав и объём работы согласуем под задачи компании. Бухгалтерский и налоговый учёт входит в направления сопровождения.
Что делает наша команда
платежный календарь на 13 недель и прогноз денег
контроль заявок на оплату и исполнения платежей
бюджетирование и план-факт анализ
контроль задолженности и предстоящих обязательств
От платежа сегодня к прогнозу на период
Казначейство отвечает за ежедневную платежную дисциплину. Бюджетирование отвечает за согласованный финансовый план и контроль его исполнения.
Создаем прозрачность платежей
Собираем остатки, поступления, обязательства и заявки в платежный календарь с приоритетами и маршрутом согласования.
Формируем бюджеты
На основе планов продаж, закупок, расходов, инвестиций и финансирования составляем бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств.
Разбираем отклонения
Сравниваем фактические показатели с бюджетом, разбираем причины отклонений и определяем необходимые действия и ответственных.
Формат работы
Согласуем состав команды, ответственность и результат работы под вашу задачу.
Что такое казначейство в компании?
Казначейство организует работу с поступлениями, платежами и денежными обязательствами компании. Оно помогает видеть предстоящие выплаты, согласовывать приоритеты и контролировать исполнение платежей. В Asar Consulting эти задачи выполняются в составе финансового сопровождения.
Что такое платежный календарь и зачем он нужен?
Платёжный календарь содержит план ожидаемых поступлений и выплат по датам. Он помогает заранее увидеть периоды возможного дефицита денег и определить очерёдность платежей. В рамках казначейства Asar Consulting ведёт платёжный календарь на 13 недель.
Что такое кассовый разрыв и как его заранее увидеть?
Кассовый разрыв возникает, когда к дате обязательного платежа недостаточно доступных денег. Прогноз поступлений и выплат в платежном календаре помогает заранее увидеть такой риск и подготовить варианты действий. Прогноз снижает неопределенность, но не гарантирует отсутствие кассовых разрывов.
Чем бюджетирование отличается от платежного календаря?
Бюджетирование задает финансовый план бизнеса: доходы, расходы и ожидаемые результаты. Платежный календарь показывает, когда ожидаются поступления и выплаты денег. Эти инструменты дополняют друг друга и помогают связать планы компании с ежедневной работой с платежами.
Что такое план-факт анализ бюджета?
План-факт анализ сравнивает фактические результаты с бюджетом. Он помогает выявить отклонения по доходам, расходам и другим показателям, понять их причины и скорректировать дальнейшие действия.
Что входит в работу по бюджетированию?
Работа включает бюджетирование и план-факт анализ. Состав бюджетов, объём работы с платежами и порядок финансового контроля согласуем под задачи компании.
Когда начинается регулярная работа с платежами и бюджетом?
Регулярные процессы подключаются после завершения внедрения, которое занимает первые три месяца и входит в стоимость обслуживания. Настройку бюджетирования включаем в согласованный состав работы. Первый аналитический отчёт предоставляем на третьем месяце.
