Казначейство и бюджетирование
Помогаем видеть предстоящие поступления и платежи, планировать расходы и заранее замечать риски нехватки денег. Платежный календарь, бюджеты и план-факт анализ связывают текущие финансовые задачи с планами бизнеса.
Направления работы доступны в составе пакетов. Их объем зависит от выбранного варианта сопровождения.
Что делает наша команда
платежный календарь на 13 недель и прогноз денег
контроль заявок на оплату и исполнения платежей
бюджетирование и план-факт анализ
контроль задолженности и предстоящих обязательств
От платежа сегодня к прогнозу на период
Казначейство отвечает за ежедневную платежную дисциплину, бюджетирование — за согласованный финансовый план и контроль его исполнения.
Создаем прозрачность платежей
Собираем остатки, поступления, обязательства и заявки в платежный календарь с приоритетами и маршрутом согласования.
Формируем бюджеты
На основе планов продаж, закупок, расходов, инвестиций и финансирования составляем бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств.
Разбираем отклонения
Сравниваем фактические показатели с бюджетом, разбираем причины отклонений и определяем необходимые действия и ответственных.
Формат работы
Состав команды, границы ответственности и результат определяются под задачу бизнеса.
Зачем нужен платежный календарь?
Он показывает поступления и платежи по датам, помогает заранее увидеть риск дефицита денежных средств и определить приоритеты.
Как бюджетирование связано с казначейством?
Бюджет задает финансовый план на период, казначейство организует ежедневные платежи. Сравнение фактических данных с бюджетом помогает выявлять отклонения и корректировать действия.
Можно ли гарантировать отсутствие кассовых разрывов?
Нет. Но регулярный прогноз позволяет раньше увидеть риск и подготовить варианты действий.