Работаем с компаниями в Ташкенте и по всему Узбекистану.
Финансовый отдел на аутсорсинге
Внешняя финансовая команда для регулярной работы бизнеса: управленческий и бухгалтерский учёт, налоги, платежи, бюджетирование, отчётность и координация финансовых задач.
Первая онлайн-консультация бесплатная. Обсудим задачу и следующий шаг. Дальнейшую работу оценим отдельно.
Условия обслуживания
Стоимость рассчитываем индивидуально с учётом задач компании, объёма операций и состава работы.
Внедрение входит в стоимость и занимает первые три месяца. Первый аналитический отчёт предоставляем на третьем месяце.
Направления сопровождения ↓Направления сопровождения
Состав и объём работы согласуем под задачи компании. Бухгалтерский и налоговый учёт входит в направления сопровождения.
Когда мы можем помочь
Работаем с собственниками и руководителями компаний в Узбекистане. Основной профиль нашей работы включает компании с годовой выручкой более 10 млрд сум и командой более пяти сотрудников. Подходящий объём работы обсудим с вами.
- Данные учёта, план платежей и бюджет не согласованы между собой.
- Собственник лично контролирует множество финансовых задач.
- Финансовая работа зависит от одного сотрудника.
- Нужны регулярные отчёты, план поступлений и платежей, а также контроль исполнения.
Что получает руководитель
- 01Отчёт о прибылях и убытках
- Какие доходы и расходы формируют финансовый результат.
- 02Отчёт о движении денежных средств
- Откуда поступают деньги и на что расходуются.
- 03Управленческий баланс
- Какие активы и обязательства есть у бизнеса.
- 04Анализ результатов
- Что изменилось за период и какие вопросы требуют внимания руководителя.
- 05Платёжный календарь на 13 недель
- Предстоящие поступления, платежи и ожидаемые остатки денег.
- 06Контроль задолженности
- Обязательства компании и долги покупателей.
- 07Бюджет и план-факт
- Сравнение запланированных и фактических показателей.
- 08Еженедельный финансовый обзор
- Разбор финансовых результатов, предстоящих платежей и текущих задач.
Какие платежи предстоят и сколько денег останется
Пример платёжного календаря на 13 недель: графики поступлений, платежей и остатков, минимальный резерв и разбор возможного кассового разрыва. Все данные условные.
- Когда ожидаются поступления?
- Какие платежи нужно запланировать?
- В какие недели нужно внимательнее проверить денежный план?
Млн сум · прогноз по неделям · начальный остаток: 40
- Минимальный остаток на конец недели
- −10Неделя 7 · прогнозный дефицит 10 млн
- Условный минимальный резерв
- 20Ниже резерва в 2 неделях из 13
- Остаток на конец 13-й недели
- 70Поступления 895 млн · платежи 865 млн
Где возникает нехватка денег
Прогноз остатка на конец недели · млн сум
- Остаток денег
- Резерв 20 млн
Прокрутите график по горизонтали, чтобы увидеть все недели.
На 7-й неделе прогноз уходит ниже нуля. До условного резерва не хватает 30 млн сум.
Поступления и платежи
План движения денег по неделям · млн сум
- Поступления
- Платежи
Прокрутите график по горизонтали, чтобы увидеть все недели.
За период поступления превышают платежи на 30 млн. При этом даты движения денег создают дефицит на 7-й неделе.
Что это значит для руководителя
- Когда ожидаются поступления?
- Наибольшее поступление, 100 млн сум, запланировано на 8-ю неделю. Оно ожидается уже после прогнозного дефицита на 7-й неделе. Даты поступлений нужно подтвердить с покупателями: ожидаемые деньги ещё не получены.
- Какие платежи нужно запланировать?
- За 13 недель запланированы платежи на 865 млн сум. На 7-й неделе нужно оплатить 75 млн при поступлениях 40 млн. До согласования новых оплат стоит проверить обязательные сроки и возможность переноса других платежей.
- В какие недели нужно внимательнее проверить денежный план?
- Недели 3 и 7 заканчиваются ниже условного резерва 20 млн. Положительный остаток 70 млн в конце периода не устраняет нехватку денег внутри него. По неделе 7 нужно заранее согласовать источники денег и сроки платежей.
| Неделя | Поступления | Платежи | Остаток на конец |
|---|---|---|---|
| 01 | 70 | 55 | 55 |
| 02 | 60 | 80 | 35 |
| 03 | 45 | 70 | 10Ниже резерва |
| 04 | 85 | 50 | 45 |
| 05 | 65 | 60 | 50 |
| 06 | 50 | 75 | 25 |
| 07 | 40 | 75 | −10Дефицит |
| 08 | 100 | 65 | 25 |
| 09 | 70 | 60 | 35 |
| 10 | 60 | 75 | 20 |
| 11 | 80 | 65 | 35 |
| 12 | 95 | 70 | 60 |
| 13 | 75 | 65 | 70 |
Остаток на конец недели = остаток на начало + поступления − платежи. Отрицательный остаток показывает непокрытую потребность в деньгах по этому плану. Резерв 20 млн выбран только для демонстрации. Недельные итоги могут скрывать дефицит внутри недели, поэтому в рабочем календаре проверяют даты поступлений и платежей. Все суммы условные; это прогноз, а не фактическое движение денег.
Внедрение в первые три месяца
Первые три месяца посвящены внедрению: согласуем правила учёта, связываем источники данных и настраиваем отчёты и финансовые процессы. Первый аналитический отчёт предоставляем на третьем месяце. После завершения внедрения запускаются согласованные регулярные процессы.
Завершение внедрения подтверждается отчётом о внедрении.
Обсудить финансовый отдел →Условия обслуживания
- Внедрение включено в стоимость обслуживания.
- Оплата вносится ежемесячно, 100% предоплатой с первого месяца обслуживания.
- Бухгалтерский и налоговый учёт является одним из направлений сопровождения. Его состав и стоимость согласуем отдельно.
Опыт специалистов нашей команды
Работаем напрямую с собственником и руководителем. Согласуем правила учёта и состав отчётов, объясняем показатели и ведём регулярную финансовую работу.
15+ лет
Опыт специалистов в финансах и управленческом консалтинге.
50+ проектов
Реализовано специалистами нашей команды.
Командная модель
Распределяем задачи внутри команды, чтобы поддерживать работу при отсутствии отдельного специалиста.
Коротко о работе и условиях
Что входит в сопровождение?
Внешняя финансовая команда для регулярной работы бизнеса: управленческий и бухгалтерский учёт, налоги, платежи, бюджетирование, отчётность и координация финансовых задач.
Сколько стоит обслуживание?
Стоимость рассчитываем индивидуально с учётом задач компании, объёма операций и состава работы.
Когда будет первый аналитический отчёт?
Внедрение входит в стоимость и занимает первые три месяца. Первый аналитический отчёт предоставляем на третьем месяце. Завершение внедрения подтверждается отчётом о внедрении.
Как происходит оплата?
Оплата вносится ежемесячно, 100% предоплатой с первого месяца обслуживания.
Как согласуется бухгалтерское и налоговое обслуживание?
Бухгалтерский и налоговый учёт является одним из направлений сопровождения. Его состав и стоимость согласуем отдельно.
